金利先渡取引(FRA)と金利先物取引はいずれも、将来の一時点から始まる金利を予想して約定する取引です。最終決済は、約定金利と変動金利の金利差による差金決済で行われます。 二つの取引には以下のような違いがあります。 金利先渡取引(FRA) 金利先物取引 …

取引所取引 取引所取引とは、取引所を通じて行う取引です。売買単位や受渡期日などの取引条件は定型化されています。 店頭取引(OTC、相対取引) 店頭取引(OTC、相対取引)とは、当事者間で１対１で行う取引です。売買単位や受渡期日などの取引条件は当事者間で…

外国為替のスポット(直物)取引とは、取引日の２営業日後の受渡日に、スポット(直物)レートを使用して為替の受渡しを行う取引です。 ただし、通貨ペアによっては、受渡日が取引日の２営業日後でない場合があります。例えば、USD/CADでは、取引日の翌営業日が…